Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

1С. Управление торговлей

       

§ 66. Отражение факта выдачи из кассы предприятия наличных денежных средств

При выдаче из кассы предприятия наличных денежных средств должен оформляться расходный кассовый ордер (РКО), который и является документальным подтверждением совершения данной операции. Переход в режим работы с РКО осуществляется с помощью ссылки Расходные кассовые ордера, которая находится в панели навигации раздела Финансы. При щелчке мышью на этой ссылке на экране открывается окно, изображенное на рис. 8.9.

Рис. 8.9. Список расходных кассовых ордеров

В данном окне содержится перечень сформированных ранее РКО. Для каждого из них отображаются сведения, достаточные для идентификации документа: его номер и дата, название организации и кассы, сумма и др.

Расходные кассовые ордера можно формировать как "с нуля", так и на основании других документов, а именно заявок на расходование денежных средств или распоряжений на перемещение денег внутри предприятия. Но если в настройках параметров учета (см. рис. 1.19) в разделе Финансы включен параметр Использовать планирование денежных средств, то сформировать РКО можно будет только на основании заявки или распоряжения.

Для ввода РКО на основании распоряжения на перемещение или заявки нужно в режиме работы со списком документов открыть вкладку Распоряжения на оплату, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования РКО, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам останется лишь внести в документ правки (при наличии такой необходимости) и сохранить документ либо провести его по учету. Отметим, что в список распоряжений на оплату попадают только те распоряжения на перемещение денежных средств и заявки, которые имеют статус Утверждено.

В программе "1С:Управление торговлей 8.2" предусмотрено использование РКО разных видов — в зависимости от того, какую операцию требуется отразить с помощью документа. Можно выбирать следующие виды РКО: Сдача ДС в банк, Оплата поставщику, Выдача ДС в другую кассу, Выдача ДС подотчетнику, Возврат оплаты клиенту, Возврат ДС в кассу ККМ и Прочая выдача ДС.

Содержимое окна редактирования РКО зависит от выбранного вида документа. Выбор вида документа осуществляется при его создании "с нуля" в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать, или в подменю Все действия | Создать. Если же нажать клавишу Insert, то по умолчанию предлагается создать документ с видом операции Оплата поставщику — именно этот вариант окна редактирования показан на рис. 8.10.

Рис. 8.10. Формирование РКО на оплату наличными деньгами поставщику

В случае необходимости вы можете перевыбрать вид операции по документу в поле Операция, которое находится справа вверху окна (см. рис. 8.10).

В полях Номер и Дата указываются, соответственно, номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.

В поле Касса нужно указать кассу, из которой выдаются наличные денежные средства по данному РКО, а в поле Партнер — название предприятия, которому они предназначены. В РКО, формируемых по виду операции Возврат оплаты клиенту, в данном поле указывается название клиента, которому возвращаются деньги.

В поле Сумма указывается сумма выдаваемых по документу наличных денежных средств. После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа. Эта расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним РКО оформить несколько платежей, то для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить. Для каждой позиции следует указать статью движения денежных средств, заказ (необязательно), а также сумму по данной позиции.

В поле Выдать вводится ФИО физического лица, которому выдаются деньги из кассы по данному РКО, в поле Основание — содержание хозяйственной операции, в поле Приложение можно ввести перечень прилагаемых документов (товарно-сопроводительные документы, копии чеков и др.). В поле По документу указываются паспортные данные лица, получающего деньги и указанного в поле Выдать. Кассир, который отвечает за движение, учет и сохранность денежных средств по данной кассе, указывается в поле Кассир.

Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести.

После того как документ сформирован и сохранен, его можно распечатать в виде РКО по форме КО-2 (рис. 8.11). Для этого нужно выполнить команду >Печать | Расходный кассовый ордер.

Рис. 8.11. РКО по форме КО-2

Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать. Чтобы просмотреть и, при необходимости, отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru