Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

1С. Управление торговлей

       

Работа с документами на списание безналичных денежных средств

Перечисление безналичных денежных средств со счета предприятия оформляется документом Списание безналичных денежных средств. Чтобы приступить к работе с этими документами, откройте раздел Финансы и в панели навигации щелкните на ссылке Списания безналичных ДС. После этого на экране откроется окно, изображенное на рис. 8.21.

Рис. 8.21. Документы на списание безналичных денежных средств

Данный перечень формируется автоматически — в него включаются все документы на расход безналичных денежных средств, которые сохраняются в базе данных. Для каждого документа показаны сведения, достаточные для его идентификации: порядковый номер, дата формирования, сумма, наименование контрагента по документу и собственной организации и др.

Расходные документы можно формировать как "с нуля", так и на основании других документов, а именно заявок на расходование денежных средств или распоряжений на перемещение денег внутри предприятия. Но если в настройках параметров учета (см. рис. 1.19) в разделе Финансы включен параметр Использовать планирование денежных средств, то сформировать расходный документ можно будет только на основании заявки или распоряжения.

Для ввода расходного документа на основании распоряжения на перемещение или заявки нужно в режиме работы со списком документов открыть вкладку Распоряжения на оплату, выделить документ-основание щелчком мыши и нажать в инструментальной панели кнопку Оплатить. В результате на экране отобразится окно редактирования документа, основные параметры которого будут заполнены в соответствии с документом-основанием. Вам останется лишь внести в документ правки (при наличии такой необходимости) и сохранить документ либо провести его по учету. Отметим, что в список распоряжений на оплату попадают только те распоряжения на перемещение денежных средств и заявки, которые имеют статус Утверждено.

В программе "1С:Управление торговлей 8.2" предусмотрено использование расходных документов разных видов — в зависимости от того, какую операцию требуется отразить с помощью документа. Можно выбирать следующие виды документов: Оплата поставщику, Выдача ДС подотчетнику, Возврат оплаты клиенту, Перечисление ДС на другой счет, Перечисление налога и Прочая выдача ДС.

Содержимое окна редактирования расходного документа зависит от выбранного вида документа. Выбор вида документа осуществляется при его создании "с нуля" в меню, которое открывается при нажатии кнопки Создать, или в подменю Все действия | Создать. Если же нажать клавишу Insert, то по умолчанию предлагается создать документ с видом операции Оплата поставщику — именно этот вариант окна редактирования показан на рис. 8.22.

Рис. 8.22. Оформление расходного документа

В случае необходимости вы можете перевыбрать вид операции по документу в поле Операция, которое находится справа вверху окна (см. рис. 8.22).

В полях Номер и Дата указываются, соответственно, номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.

В поле Счет нужно указать банковский счет, с которого перечисляются денежные средства по данному документу, а в поле Партнер — название предприятия, которому они предназначены. В документах, формируемых по виду операции Возврат оплаты клиенту, в данном поле указывается название клиента, которому возвращаются деньги.

В поле Сумма указывается сумма перечисляемых безналичных денег. После этого следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа. Эта расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить несколько платежей, то для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить. Для каждой позиции следует указать статью движения денежных средств, заказ (необязательно), а также сумму по данной позиции.

В нижней части окна в поле Тип документа из раскрывающегося списка выбирается тип документа на списание денежных средств: Платежное поручение, Инкассовое поручение или Платежный ордер. В расположенном справа поле указывается вид платежа (Почтой, Электронно и др.), а еще правее — очередность платежа (обычно банки требуют заполнения этих реквизитов).

Завершается формирование документа нажатием кнопки Провести и закрыть или Провести.

Готовый документ можно вывести на печать в виде платежного поручения (рис. 8.23). Для этого нужно выполнить команду Печать | Платежное поручение.

Рис. 8.23. Печатная форма платежного поручения

Чтобы сразу отправить документ на принтер, нажмите кнопку Печать, а если вы хотите просмотреть или отредактировать параметры печати — нажмите комбинацию клавиш Ctrl+P.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru